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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 025.00 | 136 747.00 | 1 278.00 | 138 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
BZ Autres créances | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
CF Disponibilités | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 156.00 | 136 747.00 | 53 409.00 | 190 156.00 |
CU Autres participations | 136 747.00 | 136 747.00 | | 136 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 870.00 | 161 870.00 | | 161 870.00 |
DH Report à nouveau | -311 571.00 | -162 940.00 | | -311 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722.00 | -148 630.00 | | 722.00 |
DL TOTAL (I) | -140 595.00 | -141 316.00 | | -140 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 044.00 | 195 798.00 | | 187 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 8 096.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 004.00 | 203 894.00 | | 194 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 409.00 | 62 578.00 | | 53 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 004.00 | 203 894.00 | | 194 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154.00 | 148 630.00 | | 2 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722.00 | -148 630.00 | | 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 025.00 | | | 138 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 025.00 | | | 138 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 747.00 | | | 136 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 747.00 | | | 136 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 747.00 | | | 136 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 044.00 | 187 044.00 | | 187 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 782.00 | 50 325.00 | 457.00 | 50 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 004.00 | 194 004.00 | | 194 004.00 |