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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 712.00 | 8 542.00 | 1 170.00 | 9 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 142.00 | 188 516.00 | 27 626.00 | 216 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 788.00 | 114 699.00 | 8 089.00 | 122 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 016.00 | 311 757.00 | 90 259.00 | 402 016.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BT Marchandises | 174 804.00 | | 174 804.00 | 174 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
BZ Autres créances | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CF Disponibilités | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 333.00 | | 300 333.00 | 300 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 349.00 | 311 757.00 | 390 591.00 | 702 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 166.00 | 44 926.00 | | 41 166.00 |
DH Report à nouveau | | -449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748.00 | -3 311.00 | | 1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 51 165.00 | 49 416.00 | | 51 165.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 96 285.00 | 49 957.00 | | 96 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 812.00 | 27 215.00 | | 68 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 316.00 | | 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | 1 008.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 372.00 | 117 585.00 | | 125 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 992.00 | 40 706.00 | | 47 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 426.00 | 236 787.00 | | 339 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 591.00 | 286 203.00 | | 390 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 274.00 | 13 483.00 | | 298 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | 1 320.00 | | 7 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 052.00 | 12 163.00 | | 291 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 372.00 | 125 372.00 | | 125 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 097.00 | 98 044.00 | 60 307.00 | 165 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 069.00 | 76 052.00 | 17.00 | 76 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 072.00 | 272 018.00 | 60 307.00 | 339 072.00 |