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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 019.00 | 175 165.00 | 78 854.00 | 254 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 317.00 | 124 573.00 | 7 744.00 | 132 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 466.00 | 309 450.00 | 141 016.00 | 450 466.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 276 680.00 | | 276 680.00 | 276 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
BZ Autres créances | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CF Disponibilités | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 372.00 | | 356 372.00 | 356 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 838.00 | 309 450.00 | 497 388.00 | 806 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 586.00 | 45 399.00 | | 45 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 790.00 | 187.00 | | 17 790.00 |
DL TOTAL (I) | 71 626.00 | 53 836.00 | | 71 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 949.00 | 195 677.00 | | 229 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 516.00 | 6 762.00 | | 7 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 947.00 | 86 678.00 | | 102 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 510.00 | 67 826.00 | | 80 510.00 |
EA Autres dettes | 4 840.00 | 973.00 | | 4 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 762.00 | 382 227.00 | | 425 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 388.00 | 436 063.00 | | 497 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 045.00 | 12 098.00 | 42 694.00 | 340 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 334.00 | 12 098.00 | 42 694.00 | 330 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 947.00 | 102 947.00 | | 102 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 949.00 | 145 014.00 | 66 222.00 | 229 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 634.00 | 41 573.00 | 1 061.00 | 42 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 762.00 | 340 828.00 | 66 222.00 | 425 762.00 |