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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 710.00 | | 213 710.00 | 213 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AN Terrains | 18 897.00 | 5 103.00 | 13 794.00 | 18 897.00 |
AP Constructions | 99 926.00 | 60 437.00 | 39 489.00 | 99 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 953.00 | 75 540.00 | 24 413.00 | 99 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 961.00 | 15 656.00 | 2 305.00 | 17 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 401.00 | 160 375.00 | 764 025.00 | 924 401.00 |
BT Marchandises | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BZ Autres créances | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CF Disponibilités | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 956.00 | | 64 956.00 | 64 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 357.00 | 160 375.00 | 828 982.00 | 989 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 470 194.00 | | 470 194.00 | 470 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 192.00 | 6 800.00 | | 8 192.00 |
DG Autres réserves | 258 234.00 | 231 799.00 | | 258 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 276.00 | 27 826.00 | | 4 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 762.00 | 2 291.00 | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 721 464.00 | 718 716.00 | | 721 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 258.00 | 115 253.00 | | 62 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018.00 | 2 831.00 | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 290.00 | 16 849.00 | | 23 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 103.00 | 14 281.00 | | 17 103.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 237.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 518.00 | 149 451.00 | | 107 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 982.00 | 868 167.00 | | 828 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | 290 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 529.00 | 1 946.00 | | 16 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 529.00 | 1 946.00 | | 16 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 4 795.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 960.00 | 478 694.00 | | 431 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 684.00 | 450 868.00 | | 427 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 276.00 | 27 826.00 | | 4 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 901.00 | | 3 770.00 | 931 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 700.00 | 470 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 271.00 | 924 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 571.00 | 236 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 350.00 | | | 217 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 587.00 | | 3 721.00 | 234 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 964.00 | | 49.00 | 479 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 796.00 | 24 151.00 | 1 571.00 | 137 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 206.00 | | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 362.00 | 23 945.00 | 1 571.00 | 134 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 258.00 | 21 720.00 | 40 538.00 | 62 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
VP Divers | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 904.00 | 47 446.00 | 60 458.00 | 107 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 518.00 | 66 980.00 | 40 538.00 | 107 518.00 |