| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 710.00 | | 213 710.00 | 213 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AN Terrains | 18 897.00 | 9 495.00 | 9 402.00 | 18 897.00 |
AP Constructions | 99 926.00 | 78 677.00 | 21 249.00 | 99 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 470.00 | 106 091.00 | 14 379.00 | 120 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 558.00 | 18 460.00 | 98.00 | 18 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 291.00 | 216 363.00 | 758 928.00 | 975 291.00 |
BT Marchandises | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BZ Autres créances | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
CF Disponibilités | 85 402.00 | | 85 402.00 | 85 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 564.00 | | 130 564.00 | 130 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 855.00 | 216 363.00 | 889 492.00 | 1 105 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
CU Autres participations | 499 805.00 | | 499 805.00 | 499 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 468.00 | 16 034.00 | | 12 468.00 |
DG Autres réserves | 256 946.00 | 258 234.00 | | 256 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 031.00 | -4 854.00 | | 65 031.00 |
DL TOTAL (I) | 784 445.00 | 719 414.00 | | 784 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 132.00 | 6 250.00 | | 11 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 419.00 | 29 369.00 | | 19 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 924.00 | 26 970.00 | | 73 924.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 544.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 047.00 | 83 627.00 | | 105 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 492.00 | 803 041.00 | | 889 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 047.00 | 83 627.00 | | 105 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 433.00 | | 110 433.00 | 110 433.00 |
FD Production vendue biens | -8 148.00 | | -8 148.00 | -8 148.00 |
FG Production vendue services | 315 131.00 | | 315 131.00 | 315 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 416.00 | | 417 416.00 | 417 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | -67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 251.00 | 9 343.00 | | 4 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 139.00 | 1 340.00 | | 1 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 778.00 | -1 651.00 | | 23 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 039.00 | 400 981.00 | | 498 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 009.00 | 405 835.00 | | 433 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 031.00 | -4 854.00 | | 65 031.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 128.00 | 43 953.00 | | 29 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 919.00 | | 120 325.00 | 901 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 414.00 | 500 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 953.00 | 975 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 539.00 | 257 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 350.00 | | | 217 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 398.00 | | 6 991.00 | 257 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 171.00 | | 113 334.00 | 427 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 422.00 | 18 082.00 | 140.00 | 198 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 782.00 | 18 082.00 | 140.00 | 194 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VC Groupe et associés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VI Groupe et associés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 506.00 | 44 457.00 | 49.00 | 44 506.00 |
VW T.V.A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 047.00 | 105 047.00 | | 105 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 646.00 | 6 654.00 | | 6 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 485.00 | 9 231.00 | | 9 485.00 |
ST Autres comptes | 123 737.00 | 141 859.00 | | 123 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 274.00 | 108 688.00 | | 118 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 775.00 | 99 889.00 | | 53 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 188.00 | 437.00 | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 646.00 | 6 654.00 | | 6 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 619.00 | 47 523.00 | | 64 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 510.00 | 48 622.00 | | 44 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 685.00 | 260 216.00 | | 252 685.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |