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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 228.00 | 12 435.00 | 3 793.00 | 16 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 860.00 | 41 146.00 | 14 714.00 | 55 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 864.00 | 53 581.00 | 86 283.00 | 139 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BZ Autres créances | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
CF Disponibilités | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 139.00 | | 89 139.00 | 89 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 002.00 | 53 581.00 | 175 422.00 | 229 002.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 98 086.00 | | | 98 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
DL TOTAL (I) | 142 877.00 | | | 142 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 422.00 | | | 175 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 177.00 | | 381 177.00 | 381 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 177.00 | | 381 177.00 | 381 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 374.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 615.00 | | | 410 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 073.00 | | | 374 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 249.00 | | 2 222.00 | 138 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 139 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 72 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 473.00 | | 2 222.00 | 70 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 814.00 | 5 374.00 | 608.00 | 48 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 814.00 | 5 374.00 | 608.00 | 48 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 560.00 | 57 785.00 | 34 776.00 | 92 560.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
ST Autres comptes | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
YT Sous‐traitance | 607.00 | | | 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 053.00 | | | 143 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |