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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | | 1 451.00 | -1 451.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 228.00 | 14 406.00 | 1 822.00 | 16 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 495.00 | 45 449.00 | 27 046.00 | 72 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 851.00 | 59 855.00 | 99 996.00 | 159 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BZ Autres créances | 79 868.00 | | 79 868.00 | 79 868.00 |
CF Disponibilités | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 293.00 | | 90 293.00 | 90 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 144.00 | 59 855.00 | 190 289.00 | 250 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 134 627.00 | | | 134 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 295.00 | | | -16 295.00 |
DL TOTAL (I) | 126 582.00 | | | 126 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 289.00 | | | 190 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 972.00 | | 346 972.00 | 346 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 972.00 | | 346 972.00 | 346 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 359.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 667.00 | | | 365 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 962.00 | | | 381 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 295.00 | | | -16 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 864.00 | | 19 987.00 | 139 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 088.00 | | 16 635.00 | 72 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 776.00 | | 3 353.00 | 35 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 581.00 | 6 275.00 | | 53 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 581.00 | 6 275.00 | | 53 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 758.00 | 4 399.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 758.00 | 4 399.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
UX Autres créances clients | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 244.00 | 87 116.00 | 38 128.00 | 125 244.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
ST Autres comptes | 103 071.00 | | | 103 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 537.00 | | | 127 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |