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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 973.00 | 27 343.00 | 2 631.00 | 29 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 092.00 | 99 020.00 | 10 072.00 | 109 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 790.00 | 126 363.00 | 61 427.00 | 187 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
BN En cours de production de biens | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 549.00 | 1 818.00 | 217 731.00 | 219 549.00 |
BZ Autres créances | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
CF Disponibilités | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 822.00 | 1 818.00 | 329 004.00 | 330 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 612.00 | 128 181.00 | 390 431.00 | 518 612.00 |
CU Autres participations | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 042.00 | 88 594.00 | | 116 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 194.00 | 27 448.00 | | 29 194.00 |
DL TOTAL (I) | 156 236.00 | 127 042.00 | | 156 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 197.00 | 53 706.00 | | 38 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 912.00 | 12 335.00 | | 30 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | 461.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 573.00 | 88 301.00 | | 98 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 015.00 | 54 256.00 | | 65 015.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 22 742.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 195.00 | 231 802.00 | | 234 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 431.00 | 358 843.00 | | 390 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 021.00 | 193 636.00 | | 208 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 064.00 | | 7 183.00 | 181 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456.00 | 187 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456.00 | 139 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 819.00 | | 703.00 | 138 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 6 480.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 353.00 | 10 467.00 | 456.00 | 116 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 353.00 | 10 467.00 | 456.00 | 116 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 818.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 573.00 | 98 573.00 | | 98 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 165.00 | 11 991.00 | 26 174.00 | 38 165.00 |
VI Groupe et associés | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VW T.V.A. | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 888.00 | 207 714.00 | 26 174.00 | 233 888.00 |