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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 415.00 | 33 209.00 | 11 206.00 | 44 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 308.00 | 107 359.00 | 8 949.00 | 116 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 409.00 | 140 568.00 | 79 840.00 | 220 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
BN En cours de production de biens | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 703.00 | 1 818.00 | 247 885.00 | 249 703.00 |
BZ Autres créances | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CF Disponibilités | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 144.00 | 1 818.00 | 400 326.00 | 402 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 553.00 | 142 386.00 | 480 167.00 | 622 553.00 |
CU Autres participations | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 161.00 | 132 388.00 | | 132 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 174.00 | 19 773.00 | | 18 174.00 |
DL TOTAL (I) | 161 335.00 | 163 161.00 | | 161 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 021.00 | 15 344.00 | | 7 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 042.00 | 60 149.00 | | 101 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 652.00 | 87 968.00 | | 122 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 410.00 | 59 744.00 | | 83 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 269.00 | | |
EA Autres dettes | 3 034.00 | 5 168.00 | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 832.00 | 228 641.00 | | 318 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 167.00 | 391 802.00 | | 480 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 832.00 | 221 626.00 | | 318 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 677.00 | | 15 731.00 | 204 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 472.00 | | 5 251.00 | 155 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | 10 480.00 | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 359.00 | 7 210.00 | | 133 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 359.00 | 7 210.00 | | 133 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 415.00 | | 597.00 | 2 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 415.00 | | 597.00 | 2 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 415.00 | | 597.00 | 2 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 652.00 | 122 652.00 | | 122 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 247 522.00 | 247 522.00 | | 247 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VI Groupe et associés | 101 042.00 | 101 042.00 | | 101 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 561.00 | 283 561.00 | | 283 561.00 |
VW T.V.A. | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 159.00 | 317 159.00 | | 317 159.00 |