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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
AP Constructions | 2 077 604.00 | 423 395.00 | 1 654 209.00 | 2 077 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 172.00 | 318 812.00 | 358 361.00 | 677 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 957.00 | 742 207.00 | 2 139 750.00 | 2 881 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 576.00 | | 108 576.00 | 108 576.00 |
BZ Autres créances | 62 465.00 | | 62 465.00 | 62 465.00 |
CF Disponibilités | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 795.00 | | 193 795.00 | 193 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 752.00 | 742 207.00 | 2 333 545.00 | 3 075 752.00 |
CU Autres participations | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 049.00 | -247 390.00 | | -234 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305.00 | 13 341.00 | | -305.00 |
DL TOTAL (I) | -233 354.00 | -233 049.00 | | -233 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 800.00 | 2 661 540.00 | | 2 458 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 367.00 | | 13 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 903.00 | 26 153.00 | | 22 903.00 |
EA Autres dettes | 49 908.00 | 53 804.00 | | 49 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 899.00 | 2 776 692.00 | | 2 566 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 545.00 | 2 543 644.00 | | 2 333 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 139.00 | | 213 526.00 | 209 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 139.00 | | 213 526.00 | 209 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 097.00 | 60 088.00 | | 59 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 097.00 | 60 088.00 | | 59 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | 30.00 | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | 30.00 | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 474.00 | 60 058.00 | | 56 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 631.00 | 269 429.00 | | 272 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 936.00 | 256 088.00 | | 272 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305.00 | 13 341.00 | | -305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 957.00 | | | 2 881 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 881 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 134.00 | | | 2 881 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 355.00 | 119 852.00 | 742 207.00 | 622 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 355.00 | 119 852.00 | 742 207.00 | 622 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
UX Autres créances clients | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 442 358.00 | 1 061 824.00 | 243 179.00 | 2 442 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 361.00 | | | 110 361.00 |
VP Divers | 108 576.00 | 108 576.00 | | 108 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 041.00 | 171 041.00 | | 171 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 899.00 | 1 186 365.00 | 243 179.00 | 2 566 899.00 |