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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 117 700.00 | |
AP Constructions | | | 1 464 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 315 343.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 898 864.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 141 553.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 178.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 250 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 148 883.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 822.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 354.00 | -234 049.00 | | -234 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 229.00 | -305.00 | | 77 229.00 |
DL TOTAL (I) | -156 125.00 | -233 354.00 | | -156 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 377.00 | 2 458 800.00 | | 2 192 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 585.00 | 21 828.00 | | 20 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13 153.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 144.00 | 22 903.00 | | 42 144.00 |
EA Autres dettes | 49 901.00 | 49 908.00 | | 49 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 008.00 | 2 566 591.00 | | 2 305 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 883.00 | 2 333 237.00 | | 2 148 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 477.00 | 1 186 059.00 | | 227 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 441.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 407.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 304.00 | 59 097.00 | | 113 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 304.00 | 59 097.00 | | 343 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | 2 623.00 | | 7 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 479.00 | | | 124 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 279.00 | 2 623.00 | | 132 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 025.00 | 56 474.00 | | 211 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 277.00 | 272 631.00 | | 554 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 048.00 | 272 936.00 | | 477 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 229.00 | -305.00 | | 77 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 957.00 | | 8 658.00 | 2 881 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 658.00 | 229 610.00 | 2 652 347.00 | 8 658.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 658.00 | 229 610.00 | 2 651 525.00 | 8 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 134.00 | | 8 658.00 | 2 881 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 207.00 | 116 407.00 | 105 131.00 | 742 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 207.00 | 116 407.00 | 105 131.00 | 742 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
UX Autres créances clients | 141 553.00 | 141 553.00 | | 141 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 192 377.00 | 114 846.00 | 395 362.00 | 2 192 377.00 |
VI Groupe et associés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 764.00 | | | 575 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 731.00 | 199 731.00 | | 199 731.00 |
VW T.V.A. | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 008.00 | 227 477.00 | 395 362.00 | 2 305 008.00 |