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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 955.00 | 14 788.00 | 167.00 | 14 955.00 |
040 Immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 952.00 | 15 018.00 | 123 934.00 | 138 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
060 Stock marchandises | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
072 Créances – Autres | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
084 Disponibilités | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
110 Total général Actif | 187 781.00 | 15 018.00 | 172 763.00 | 187 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 885.00 | | | 194 885.00 |
230 Autres produits | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 312.00 | | | 198 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 132.00 | | | 109 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -983.00 | | | -983.00 |
242 Autres charges externes. | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
252 Charges sociales | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 214.00 | | | 214.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 031.00 | | | 194 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 952.00 | | | 138 952.00 |