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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
040 Immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 952.00 | 15 185.00 | 123 767.00 | 138 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
060 Stock marchandises | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
072 Créances – Autres | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
084 Disponibilités | 51 862.00 | | 51 862.00 | 51 862.00 |
088 Caisse | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 211.00 | | 103 211.00 | 103 211.00 |
110 Total général Actif | 242 163.00 | 15 185.00 | 226 978.00 | 242 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 315.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 978.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 215 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 762.00 | 184 285.00 | | 205 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
230 Autres produits | 4 620.00 | 5 113.00 | | 4 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 381.00 | 189 399.00 | | 241 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 331.00 | 122 257.00 | | 111 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 538.00 | -4 519.00 | | 2 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | 195.00 | | 33.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 401.00 | 29.00 | | 401.00 |
242 Autres charges externes. | 25 776.00 | 21 975.00 | | 25 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 2 617.00 | | 2 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 636.00 | 32 280.00 | | 35 636.00 |
252 Charges sociales | 12 097.00 | 10 046.00 | | 12 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 167.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 869.00 | 185 049.00 | | 189 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 513.00 | 4 350.00 | | 51 513.00 |
280 Produits financiers | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 944.00 | | | 944.00 |
294 Charges financières | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 649.00 | | 3 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 652.00 | 3 675.00 | | 51 652.00 |