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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 518.00 | 78 518.00 | | 78 518.00 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 937.00 | 4 000.00 | 937.00 | 4 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 805.00 | 82 518.00 | 717 288.00 | 799 805.00 |
BT Marchandises | 73 625.00 | | 73 625.00 | 73 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BZ Autres créances | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CF Disponibilités | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 872.00 | | 82 872.00 | 82 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 678.00 | 82 518.00 | 800 160.00 | 882 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 810.00 | 199 079.00 | | 244 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 192.00 | 45 730.00 | | 33 192.00 |
DL TOTAL (I) | 333 002.00 | 299 810.00 | | 333 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 403.00 | 215 227.00 | | 148 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 633.00 | 186 014.00 | | 191 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 541.00 | 38 057.00 | | 68 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 288.00 | 29 769.00 | | 27 288.00 |
EA Autres dettes | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 158.00 | 500 359.00 | | 467 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 160.00 | 800 169.00 | | 800 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 889.00 | 391 576.00 | | 386 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 708.00 | 41 517.00 | | 37 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 260.00 | 257.00 | | 82 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 260.00 | 257.00 | | 82 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 926.00 | 222 926.00 | | 222 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 403.00 | 68 134.00 | 80 270.00 | 148 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 158.00 | 386 889.00 | 80 270.00 | 467 158.00 |