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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 518.00 | 78 518.00 | | 78 518.00 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 265.00 | 5 748.00 | 2 518.00 | 8 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 134.00 | 84 266.00 | 718 868.00 | 803 134.00 |
BT Marchandises | 84 438.00 | | 84 438.00 | 84 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BZ Autres créances | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 012.00 | | 93 012.00 | 93 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 146.00 | 84 266.00 | 811 880.00 | 896 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 908.00 | 278 002.00 | | 313 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 764.00 | 35 906.00 | | 30 764.00 |
DL TOTAL (I) | 399 672.00 | 368 908.00 | | 399 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 742.00 | 157 213.00 | | 129 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 154.00 | 181 145.00 | | 175 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 990.00 | 58 487.00 | | 72 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 321.00 | 42 359.00 | | 34 321.00 |
EA Autres dettes | | 4 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 208.00 | 443 754.00 | | 412 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 880.00 | 812 662.00 | | 811 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 208.00 | 371 146.00 | | 412 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 587.00 | 45 266.00 | | 50 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 343.00 | 923.00 | | 83 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | 923.00 | | 4 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 990.00 | 72 990.00 | | 72 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 154.00 | 175 154.00 | | 175 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 742.00 | 129 742.00 | | 129 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 208.00 | 412 208.00 | | 412 208.00 |