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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 838.00 | 40 974.00 | 14 863.00 | 55 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 346.00 | 299 062.00 | 43 284.00 | 342 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 555.00 | 340 036.00 | 74 519.00 | 414 555.00 |
BT Marchandises | 102 538.00 | | 102 538.00 | 102 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
BZ Autres créances | 103 115.00 | | 103 115.00 | 103 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 357.00 | | 318 357.00 | 318 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 281.00 | 340 036.00 | 395 245.00 | 735 281.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -103 067.00 | -155 547.00 | | -103 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 549.00 | 52 480.00 | | -25 549.00 |
DL TOTAL (I) | -119 816.00 | -94 267.00 | | -119 816.00 |
DP Provisions pour risques | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 133.00 | 35 288.00 | | 42 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 255.00 | 13 159.00 | | 61 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 570.00 | 287 728.00 | | 281 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 707.00 | 49 992.00 | | 62 707.00 |
EA Autres dettes | 65 402.00 | 67 707.00 | | 65 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 069.00 | 453 874.00 | | 513 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 245.00 | 359 607.00 | | 395 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 672.00 | 35 936.00 | 20 571.00 | 324 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 709.00 | 35 936.00 | 19 608.00 | 323 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 570.00 | 281 570.00 | | 281 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 658.00 | 126 658.00 | | 126 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 707.00 | 62 707.00 | | 62 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 252.00 | 145 252.00 | | 145 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 858.00 | 145 252.00 | 15 606.00 | 160 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 069.00 | 513 069.00 | | 513 069.00 |