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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 452.00 | 58 503.00 | 5 949.00 | 64 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 880.00 | 338 835.00 | 10 045.00 | 348 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 103.00 | 397 338.00 | 31 765.00 | 429 103.00 |
BT Marchandises | 175 098.00 | | 175 098.00 | 175 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 958.00 | 810.00 | 7 148.00 | 7 958.00 |
BZ Autres créances | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 745.00 | | 171 745.00 | 171 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 960.00 | 810.00 | 418 150.00 | 418 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 063.00 | 398 148.00 | 449 915.00 | 848 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -51 139.00 | -108 742.00 | | -51 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 054.00 | 57 603.00 | | -9 054.00 |
DL TOTAL (I) | -51 392.00 | -42 339.00 | | -51 392.00 |
DP Provisions pour risques | 1 271.00 | 3 263.00 | | 1 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 271.00 | 3 263.00 | | 1 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158.00 | 1 033.00 | | 1 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 362.00 | 193 965.00 | | 83 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 988.00 | 384 702.00 | | 319 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 691.00 | 72 695.00 | | 94 691.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 819.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 036.00 | 653 213.00 | | 500 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 915.00 | 614 137.00 | | 449 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 912.00 | 15 426.00 | | 381 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 912.00 | 15 427.00 | | 381 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 263.00 | | 1 992.00 | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | | 1 992.00 | 3 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 988.00 | 319 988.00 | | 319 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 691.00 | 94 691.00 | | 94 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 199.00 | 84 199.00 | | 84 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 868.00 | 68 862.00 | 15 006.00 | 83 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 036.00 | 500 036.00 | | 500 036.00 |