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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 170.00 | | 117 170.00 | 117 170.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 833.00 | 67 862.00 | 49 971.00 | 117 833.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 974.00 | 67 862.00 | 170 113.00 | 237 974.00 |
060 Stock marchandises | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
084 Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
110 Total général Actif | 259 745.00 | 67 862.00 | 191 884.00 | 259 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 858.00 | | | 328 858.00 |
230 Autres produits | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 514.00 | | | 334 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 901.00 | | | 150 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 740.00 | | | -3 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
242 Autres charges externes. | 63 373.00 | | | 63 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 315.00 | | | 64 315.00 |
252 Charges sociales | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 685.00 | | | 308 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
294 Charges financières | 963.00 | | | 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 104.00 | | | 104.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 690.00 | | | 690.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 769.00 | | | 769.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 523.00 | | | 238 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 479.00 | | | 13 479.00 |