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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757.00 | 756.00 | | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 890 000.00 | | 3 890 000.00 | 3 890 000.00 |
CF Disponibilités | 1 975 908.00 | | 1 975 908.00 | 1 975 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 877 932.00 | | 5 877 932.00 | 5 877 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 879 086.00 | 1 154.00 | 5 877 932.00 | 5 879 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 3 687 919.00 | | | 3 687 919.00 |
DH Report à nouveau | 395 036.00 | | | 395 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 197.00 | | | -110 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 758.00 | | | 4 863 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 174.00 | | | 1 014 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 932.00 | | | 5 877 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 174.00 | | | 1 014 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 916.00 | | | 119 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 197.00 | | | -110 197.00 |