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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757.00 | 756.00 | | 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 154.00 | 1 154.00 | 300 000.00 | 301 154.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 538 834.00 | 7 706.00 | 2 531 128.00 | 2 538 834.00 |
CF Disponibilités | 931 711.00 | | 931 711.00 | 931 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 470 846.00 | 7 706.00 | 3 463 140.00 | 3 470 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 999.00 | 8 860.00 | 3 763 140.00 | 3 771 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 100.00 | 345 100.00 | | 345 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 510.00 | 81 000.00 | | 34 510.00 |
DG Autres réserves | 1 683 510.00 | 1 495 498.00 | | 1 683 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 199.00 | 141 522.00 | | 64 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 319.00 | 2 063 120.00 | | 2 127 319.00 |
DQ Provisions pour charges | | 69 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 368.00 | 421 122.00 | | 1 628 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611.00 | 4 060.00 | | 5 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842.00 | 3 536.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 821.00 | 428 776.00 | | 1 635 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 140.00 | 2 560 896.00 | | 3 763 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628 368.00 | 122.00 | | 1 628 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 706.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 708.00 | 223 480.00 | | 139 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 509.00 | 81 958.00 | | 75 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 199.00 | 141 522.00 | | 64 199.00 |