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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 240 218.00 | | 27 240 218.00 | 27 240 218.00 |
BZ Autres créances | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CF Disponibilités | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 278 129.00 | | 27 278 129.00 | 27 278 129.00 |
CU Autres participations | 27 240 218.00 | | 27 240 218.00 | 27 240 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 013 890.00 | 14 013 890.00 | | 14 013 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 207 293.00 | 9 207 293.00 | | 9 207 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401 389.00 | 1 401 389.00 | | 1 401 389.00 |
DG Autres réserves | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
DH Report à nouveau | 503 894.00 | | | 503 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131 508.00 | 2 986 187.00 | | 2 131 508.00 |
DL TOTAL (I) | 27 266 082.00 | 27 616 867.00 | | 27 266 082.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
DO TOTAL (II) | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 103.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 278 129.00 | 27 629 017.00 | | 27 278 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 103.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 171 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 171 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 158 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 508.00 | -177 381.00 | | 26 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 941.00 | 2 823 668.00 | | 2 171 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 433.00 | -162 518.00 | | 40 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131 508.00 | 2 986 187.00 | | 2 131 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |