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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 670 431.00 | | 44 670 431.00 | 44 670 431.00 |
CF Disponibilités | 3 177 279.00 | | 3 177 279.00 | 3 177 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 279.00 | | 3 177 279.00 | 3 177 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 847 710.00 | | 47 847 710.00 | 47 847 710.00 |
CU Autres participations | 44 670 431.00 | | 44 670 431.00 | 44 670 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 013 890.00 | 14 013 890.00 | | 14 013 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 207 293.00 | 9 207 293.00 | | 9 207 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401 389.00 | 1 401 389.00 | | 1 401 389.00 |
DG Autres réserves | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
DH Report à nouveau | 2 250 899.00 | 2 600 406.00 | | 2 250 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120 669.00 | -349 507.00 | | 2 120 669.00 |
DL TOTAL (I) | 29 002 248.00 | 26 881 579.00 | | 29 002 248.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
DO TOTAL (II) | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 916.00 | | 2 930.00 |
EA Autres dettes | 616 285.00 | 21 315.00 | | 616 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 833 415.00 | 18 238 431.00 | | 18 833 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 847 710.00 | 45 132 057.00 | | 47 847 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 415.00 | 238 431.00 | | 833 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 563 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 563 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 134 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 249.00 | | | 2 563 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 580.00 | 349 507.00 | | 442 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120 669.00 | -349 507.00 | | 2 120 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 214 000.00 | 214 000.00 | 14 400 000.00 | 18 214 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 217 000.00 | 217 000.00 | 14 400 000.00 | 18 217 000.00 |