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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 671.00 | 48 254.00 | 15 416.00 | 63 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 282.00 | 53 650.00 | 577 632.00 | 631 282.00 |
BP En cours de production de services | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 998.00 | | 171 998.00 | 171 998.00 |
BZ Autres créances | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
CF Disponibilités | 324 943.00 | | 324 943.00 | 324 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 156.00 | | 547 156.00 | 547 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 438.00 | 53 650.00 | 1 124 788.00 | 1 178 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 601.00 | 62 325.00 | | 99 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 089.00 | 156 155.00 | | 119 089.00 |
DL TOTAL (I) | 383 690.00 | 383 480.00 | | 383 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 416.00 | 297 471.00 | | 238 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 070.00 | 41 125.00 | | 159 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 580.00 | 2 140.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 756.00 | 31 990.00 | | 38 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 414.00 | 176 806.00 | | 126 414.00 |
EA Autres dettes | 175 862.00 | 267 963.00 | | 175 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 097.00 | 817 494.00 | | 741 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 788.00 | 1 200 974.00 | | 1 124 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 493.00 | 577 259.00 | | 559 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 753.00 | | 3 734.00 | 627 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 631 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205.00 | 550 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 396.00 | | 205.00 | 550 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 142.00 | | 3 529.00 | 60 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 862.00 | 6 788.00 | | 46 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 466.00 | 6 788.00 | | 41 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 862.00 | 175 862.00 | | 175 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
UX Autres créances clients | 171 998.00 | 171 998.00 | | 171 998.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 416.00 | 59 391.00 | 179 024.00 | 238 416.00 |
VI Groupe et associés | 159 070.00 | 159 070.00 | | 159 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 764.00 | 203 548.00 | 17 216.00 | 220 764.00 |
VW T.V.A. | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 517.00 | 559 493.00 | 179 024.00 | 738 517.00 |