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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 446.00 | 5 880.00 | 566.00 | 6 446.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 904.00 | 53 180.00 | 14 724.00 | 67 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 217.00 | 59 059.00 | 578 157.00 | 637 217.00 |
BP En cours de production de services | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 431.00 | 2 600.00 | 129 831.00 | 132 431.00 |
BZ Autres créances | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CF Disponibilités | 403 446.00 | | 403 446.00 | 403 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 864.00 | 2 600.00 | 581 264.00 | 583 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 081.00 | 61 659.00 | 1 159 421.00 | 1 221 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 128 690.00 | 99 601.00 | | 128 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 865.00 | 119 089.00 | | 143 865.00 |
DL TOTAL (I) | 437 556.00 | 383 690.00 | | 437 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 300.00 | 238 416.00 | | 179 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 220.00 | 159 070.00 | | 42 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 488.00 | 2 580.00 | | 4 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 171.00 | 38 756.00 | | 51 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 964.00 | 126 414.00 | | 114 964.00 |
EA Autres dettes | 329 722.00 | 175 862.00 | | 329 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 866.00 | 741 097.00 | | 721 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 421.00 | 1 124 788.00 | | 1 159 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 151.00 | 559 493.00 | | 598 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 282.00 | | 5 935.00 | 631 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 396.00 | | 1 050.00 | 550 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 671.00 | | 4 234.00 | 63 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 216.00 | | 651.00 | 17 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 650.00 | 5 410.00 | | 53 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 396.00 | 484.00 | | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 254.00 | 4 925.00 | | 48 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 722.00 | 329 722.00 | | 329 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
UX Autres créances clients | 129 311.00 | 129 311.00 | | 129 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 300.00 | 60 073.00 | 119 226.00 | 179 300.00 |
VI Groupe et associés | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 671.00 | 174 805.00 | 17 867.00 | 192 671.00 |
VW T.V.A. | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 378.00 | 598 151.00 | 119 226.00 | 717 378.00 |