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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 6 870.00 | 325.00 | 7 195.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 120 000.00 | 180 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 57 247.00 | 21 415.00 | 35 832.00 | 57 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 571.00 | 110 746.00 | 59 825.00 | 170 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 848.00 | 113 732.00 | 158 116.00 | 271 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 247.00 | 396 149.00 | 434 098.00 | 830 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BT Marchandises | 93 973.00 | | 93 973.00 | 93 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 620.00 | | 244 620.00 | 244 620.00 |
BZ Autres créances | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CF Disponibilités | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 723.00 | | 406 723.00 | 406 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 971.00 | 396 149.00 | 840 822.00 | 1 236 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 574.00 | -28 767.00 | | 9 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985.00 | 38 341.00 | | 2 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 25 805.00 | 20 574.00 | | 25 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 312.00 | 345 646.00 | | 364 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 109.00 | 70 326.00 | | 60 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 222.00 | 120 494.00 | | 132 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
EA Autres dettes | 20 193.00 | 24 774.00 | | 20 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 181.00 | 240 465.00 | | 238 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 016.00 | 801 705.00 | | 815 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 822.00 | 822 278.00 | | 840 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 332.00 | | 42 915.00 | 787 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 195.00 | | | 307 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 752.00 | | 42 915.00 | 456 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 084.00 | 67 065.00 | | 329 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 513.00 | 20 357.00 | | 106 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 185.00 | 46 708.00 | | 199 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 181.00 | 238 181.00 | | 238 181.00 |
UX Autres créances clients | 244 620.00 | 244 620.00 | | 244 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 364 312.00 | 364 312.00 | | 364 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VP Divers | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 397.00 | 270 397.00 | | 270 397.00 |
VW T.V.A. | 68 136.00 | 68 136.00 | | 68 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 016.00 | 815 016.00 | | 815 016.00 |