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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 200 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 179 731.00 | 77 798.00 | 101 933.00 | 179 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 352.00 | 186 069.00 | 56 284.00 | 242 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 058.00 | 215 928.00 | 176 130.00 | 392 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 838.00 | | 118 838.00 | 118 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 561.00 | 710 376.00 | 553 185.00 | 1 263 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BT Marchandises | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 903.00 | | 321 903.00 | 321 903.00 |
BZ Autres créances | 265 862.00 | | 265 862.00 | 265 862.00 |
CF Disponibilités | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 265.00 | | 675 265.00 | 675 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 826.00 | 710 376.00 | 1 228 451.00 | 1 938 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 622.00 | 1 620.00 | | 30 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 258.00 | 29 003.00 | | 50 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 164 128.00 | 113 869.00 | | 164 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 808.00 | 135 068.00 | | 525 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 511.00 | 102 677.00 | | 196 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 871.00 | 136 905.00 | | 9 871.00 |
EA Autres dettes | 34 281.00 | 293 374.00 | | 34 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 852.00 | 255 449.00 | | 297 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 323.00 | 925 973.00 | | 1 064 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 451.00 | 1 039 842.00 | | 1 228 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 228.00 | | 127 573.00 | 1 136 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 1 263 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 932 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 195.00 | | | 307 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 647.00 | | 127 573.00 | 805 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 112.00 | 94 264.00 | | 616 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 195.00 | 20 000.00 | | 187 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 531.00 | 74 264.00 | | 405 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 808.00 | 525 808.00 | | 525 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 852.00 | 297 852.00 | | 297 852.00 |
UX Autres créances clients | 321 903.00 | 321 903.00 | | 321 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VB T. V. A. | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VC Groupe et associés | 200 620.00 | 200 620.00 | | 200 620.00 |
VI Groupe et associés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VP Divers | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 937.00 | 589 937.00 | | 589 937.00 |
VW T.V.A. | 114 676.00 | 114 676.00 | | 114 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 323.00 | 1 064 323.00 | | 1 064 323.00 |