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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 738.00 | 39 964.00 | 9 773.00 | 49 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 546.00 | 164 062.00 | 41 484.00 | 205 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 714.00 | 216 216.00 | 571 498.00 | 787 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 739.00 | | 96 739.00 | 96 739.00 |
BZ Autres créances | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CF Disponibilités | 79 448.00 | | 79 448.00 | 79 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 362.00 | | 192 362.00 | 192 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 076.00 | 216 216.00 | 763 860.00 | 980 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 907.00 | 192 382.00 | | 200 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 564.00 | 108 525.00 | | 127 564.00 |
DL TOTAL (I) | 339 472.00 | 311 907.00 | | 339 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 14 693.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 115.00 | 286 188.00 | | 311 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 858.00 | 42 766.00 | | 41 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 037.00 | 96 958.00 | | 70 037.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 693.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 387.00 | 441 300.00 | | 424 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 860.00 | 753 208.00 | | 763 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 387.00 | 441 300.00 | | 424 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 93.00 | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 949.00 | | 18 764.00 | 768 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 190.00 | | | 532 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 519.00 | | 18 764.00 | 236 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 312.00 | 32 904.00 | | 183 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 122.00 | 32 904.00 | | 171 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 96 739.00 | 96 739.00 | | 96 739.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 311 115.00 | 311 115.00 | | 311 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 253.00 | 111 253.00 | | 111 253.00 |
VW T.V.A. | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 387.00 | 424 387.00 | | 424 387.00 |