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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 664.00 | 27 734.00 | 1 929.00 | 29 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 466.00 | 102 457.00 | 37 008.00 | 139 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 552.00 | 142 382.00 | 559 170.00 | 701 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 059.00 | | 79 059.00 | 79 059.00 |
BZ Autres créances | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
CF Disponibilités | 100 841.00 | | 100 841.00 | 100 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 925.00 | | 214 925.00 | 214 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 478.00 | 142 382.00 | 774 095.00 | 916 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 002.00 | 203 069.00 | | 204 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 825.00 | 265 933.00 | | 187 825.00 |
DK Provisions réglementées | 41.00 | | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 402 869.00 | 480 002.00 | | 402 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 229.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 331.00 | 92 308.00 | | 230 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 767.00 | 17 322.00 | | 15 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 581.00 | 136 614.00 | | 122 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 410.00 | | |
EA Autres dettes | 2 358.00 | 1 608.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 226.00 | 250 493.00 | | 371 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 095.00 | 730 495.00 | | 774 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 226.00 | 250 493.00 | | 371 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 229.00 | | 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 331.00 | | | 230 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 277.00 | | 26 116.00 | 798 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 840.00 | 701 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 840.00 | 169 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 190.00 | | | 532 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 855.00 | | 26 116.00 | 265 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 905.00 | 11 317.00 | 122 840.00 | 253 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 715.00 | 11 317.00 | 122 840.00 | 241 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 596.00 | 75 596.00 | | 75 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 79 059.00 | 79 059.00 | | 79 059.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 230 331.00 | 230 331.00 | | 230 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 374.00 | 113 374.00 | | 113 374.00 |
VW T.V.A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 226.00 | 371 226.00 | | 371 226.00 |