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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 255 710.00 | 112 950.00 | 142 759.00 | 255 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 905.00 | 58 185.00 | 18 719.00 | 76 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 711.00 | 60 507.00 | 39 203.00 | 99 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 686.00 | 231 644.00 | 298 042.00 | 529 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
BZ Autres créances | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CF Disponibilités | 153 975.00 | | 153 975.00 | 153 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 412.00 | | 188 412.00 | 188 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 099.00 | 231 644.00 | 486 455.00 | 718 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 46 657.00 | 39 215.00 | | 46 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 690.00 | 7 441.00 | | 68 690.00 |
DL TOTAL (I) | 203 347.00 | 134 657.00 | | 203 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 931.00 | 203 602.00 | | 173 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 837.00 | 41 223.00 | | 41 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 915.00 | 32 949.00 | | 18 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 059.00 | 78 844.00 | | 48 059.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 828.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 107.00 | 357 447.00 | | 283 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 455.00 | 492 105.00 | | 486 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 425.00 | 184 051.00 | | 135 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 211.00 | | 707 211.00 | 707 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 211.00 | | 707 211.00 | 707 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 17.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 17.00 | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 14.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | -12 516.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 410.00 | 788 115.00 | | 710 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 720.00 | 780 674.00 | | 641 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 690.00 | 7 441.00 | | 68 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 462.00 | | 15 725.00 | 516 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 529 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 456 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 102.00 | | 15 725.00 | 443 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 378.00 | 35 766.00 | 2 500.00 | 198 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 378.00 | 35 766.00 | 2 500.00 | 198 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 397.00 | 25 714.00 | 83 498.00 | 173 397.00 |
VI Groupe et associés | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 108.00 | 135 424.00 | 83 498.00 | 283 108.00 |