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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 255 710.00 | 125 739.00 | 129 970.00 | 255 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 905.00 | 61 000.00 | 15 904.00 | 76 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 711.00 | 76 198.00 | 23 512.00 | 99 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 686.00 | 262 939.00 | 266 747.00 | 529 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BZ Autres créances | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
CF Disponibilités | 122 346.00 | | 122 346.00 | 122 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 977.00 | | 171 977.00 | 171 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 663.00 | 262 939.00 | 438 724.00 | 701 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 80 947.00 | 46 657.00 | | 80 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 495.00 | 68 690.00 | | -2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 166 451.00 | 203 347.00 | | 166 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 142.00 | 173 931.00 | | 148 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 399.00 | 41 837.00 | | 60 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 125.00 | 18 915.00 | | 21 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 148.00 | 48 059.00 | | 42 148.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 363.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 272.00 | 283 107.00 | | 272 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 724.00 | 486 455.00 | | 438 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 140.00 | 135 425.00 | | 144 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 871.00 | | 496 871.00 | 496 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 871.00 | | 496 871.00 | 496 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 113.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 613.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 600.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 090.00 | 710 410.00 | | 500 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 586.00 | 641 720.00 | | 502 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 495.00 | 68 690.00 | | -2 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 687.00 | | | 529 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 327.00 | | | 456 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 644.00 | 31 295.00 | | 231 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 644.00 | 31 295.00 | | 231 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 683.00 | 19 550.00 | 87 160.00 | 147 683.00 |
VI Groupe et associés | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
VW T.V.A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 273.00 | 144 140.00 | 87 160.00 | 272 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |