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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 018 572.00 | 345 857.00 | 5 672 715.00 | 6 018 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 240.00 | | 295 240.00 | 295 240.00 |
BZ Autres créances | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CF Disponibilités | 922 593.00 | | 922 593.00 | 922 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 241 534.00 | 345 857.00 | 6 895 677.00 | 7 241 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 534.00 | 345 857.00 | 6 895 677.00 | 7 241 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
DG Autres réserves | 262 415.00 | 208 508.00 | | 262 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 148.00 | 93 906.00 | | 166 148.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453 763.00 | 4 327 614.00 | | 4 453 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 311.00 | 54 062.00 | | 33 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 763.00 | 31 565.00 | | 33 763.00 |
EA Autres dettes | 2 374 839.00 | 1 980 591.00 | | 2 374 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 914.00 | 2 066 219.00 | | 2 441 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 677.00 | 6 393 833.00 | | 6 895 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 914.00 | 2 066 219.00 | | 2 441 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400 176.00 | 345 857.00 | 400 176.00 | 400 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 176.00 | 345 857.00 | 400 176.00 | 400 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 176.00 | 345 857.00 | 400 176.00 | 400 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 857.00 | 400 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
UX Autres créances clients | 295 240.00 | 295 240.00 | | 295 240.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 374 839.00 | 2 374 839.00 | | 2 374 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 368.00 | 300 368.00 | | 300 368.00 |
VW T.V.A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 914.00 | 2 441 914.00 | | 2 441 914.00 |