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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 406 188.00 | 488 212.00 | 2 917 975.00 | 3 406 188.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CF Disponibilités | 1 640 288.00 | | 1 640 288.00 | 1 640 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 692.00 | 488 212.00 | 4 563 479.00 | 5 051 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 692.00 | 488 212.00 | 4 563 479.00 | 5 051 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
DG Autres réserves | 375 561.00 | 375 561.00 | | 375 561.00 |
DH Report à nouveau | -5 334.00 | -4 583.00 | | -5 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 598.00 | -751.00 | | 89 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 498 026.00 | 4 408 428.00 | | 4 498 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 834.00 | 33 835.00 | | 33 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 619.00 | 3 683.00 | | 31 619.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 453.00 | 37 605.00 | | 65 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 479.00 | 4 446 033.00 | | 4 563 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 453.00 | 37 605.00 | | 65 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 853.00 | | 684 853.00 | 684 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 853.00 | | 684 853.00 | 684 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 350.00 | 1 226 756.00 | | 1 238 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 752.00 | 1 227 507.00 | | 1 148 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 598.00 | -751.00 | | 89 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 553 497.00 | 488 212.00 | 553 497.00 | 553 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 497.00 | 488 212.00 | 553 497.00 | 553 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 497.00 | 488 212.00 | 553 497.00 | 553 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488 212.00 | 553 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VB T. V. A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VW T.V.A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 169.00 | 3 960.00 | | 2 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 825.00 | 23 867.00 | | 23 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | -273.00 | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 510.00 | -273.00 | | 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 047.00 | 16 339.00 | | 15 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 199.00 | 5 840.00 | | 5 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 994.00 | 27 827.00 | | 25 994.00 |