| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 108 184.00 | | 108 184.00 | 108 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 184.00 | | 108 184.00 | 108 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 84 210.00 | | 84 210.00 | 84 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
084 Disponibilités | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 090.00 | | 152 090.00 | 152 090.00 |
110 Total général Actif | 260 273.00 | | 260 273.00 | 260 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 982.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
262 Autres charges | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 719.00 | | | 91 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
280 Produits financiers | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 202.00 | | | 107 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 982.00 | | | 982.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 427.00 | | | 427.00 |