| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 146 380.00 | | 146 380.00 | 146 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 380.00 | | 146 380.00 | 146 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 59 209.00 | | 59 209.00 | 59 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 461.00 | | 99 461.00 | 99 461.00 |
110 Total général Actif | 245 841.00 | | 245 841.00 | 245 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 196.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
262 Autres charges | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 082.00 | | | 108 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 082.00 | | | -2 082.00 |
280 Produits financiers | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 184.00 | | | 108 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 447.00 | | | 447.00 |