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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 539.00 | 1 356.00 | 1 183.00 | 2 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 539.00 | 1 356.00 | 1 183.00 | 2 539.00 |
060 Stock marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
084 Disponibilités | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
110 Total général Actif | 27 191.00 | 1 356.00 | 25 835.00 | 27 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 941.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 373.00 | 1 995.00 | 1 378.00 | 3 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373.00 | 1 995.00 | 1 378.00 | 3 373.00 |
BT Marchandises | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 781.00 | 1 995.00 | 16 786.00 | 18 781.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120.00 | 3 204.00 | | 120.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 644.00 | 15 494.00 | | 69 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -150.00 | | | -150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 614.00 | 18 698.00 | | 69 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 427.00 | 275.00 | | 3 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -3 850.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 806.00 | 8 560.00 | | 29 806.00 |
242 Autres charges externes. | 54 339.00 | 46 715.00 | | 54 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | 406.00 | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 180.00 | 13 699.00 | | 43 180.00 |
252 Charges sociales | | -4 059.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 066.00 | 290.00 | | 1 066.00 |
262 Autres charges | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 838.00 | 62 036.00 | | 132 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 224.00 | -43 338.00 | | -63 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 615.00 | -43 338.00 | | -63 615.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 954.00 | -43 338.00 | | -106 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 664.00 | -63 615.00 | | -77 664.00 |
DL TOTAL (I) | -183 617.00 | -105 954.00 | | -183 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 028.00 | 107 404.00 | | 151 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 045.00 | 23 784.00 | | 48 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 404.00 | 131 788.00 | | 200 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 786.00 | 25 835.00 | | 16 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
FD Production vendue biens | 214 049.00 | | 214 049.00 | 214 049.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 071.00 | | 251 071.00 | 251 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 70 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 964.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 300.00 | 391.00 | | -1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 300.00 | 391.00 | | -1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | -392.00 | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 278.00 | 69 614.00 | | 252 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 942.00 | 133 229.00 | | 329 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 664.00 | -63 615.00 | | -77 664.00 |