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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 178.00 | 15 384.00 | 13 795.00 | 29 178.00 |
040 Immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 694.00 | 15 384.00 | 19 310.00 | 34 694.00 |
060 Stock marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 397.00 | | 55 397.00 | 55 397.00 |
072 Créances – Autres | 110 442.00 | | 110 442.00 | 110 442.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 838.00 | | 305 838.00 | 305 838.00 |
110 Total général Actif | 340 532.00 | 15 384.00 | 325 149.00 | 340 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 149.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 535.00 | | | 123 535.00 |
214 Production vendue de biens – France | 281 731.00 | 517 122.00 | | 281 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302.00 | | | 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 118 426.00 | 63 180.00 | | 118 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 994.00 | 590 303.00 | | 523 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 565.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -70 000.00 | -70 000.00 | | -70 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 975.00 | 121 202.00 | | 142 975.00 |
242 Autres charges externes. | 165 049.00 | 180 773.00 | | 165 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 181.00 | 6 647.00 | | 7 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 346.00 | 319 627.00 | | 297 346.00 |
252 Charges sociales | 16 056.00 | 29 310.00 | | 16 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 492.00 | 508.00 | | 4 492.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 5.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 296.00 | 588 073.00 | | 563 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 303.00 | 2 230.00 | | -39 303.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 119 669.00 | 4 088.00 | | 119 669.00 |
294 Charges financières | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 088.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 77 960.00 | 6 318.00 | | 77 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 865.00 | | | 865.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46.00 | | | 46.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 419.00 | | | 79 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |