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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 534 047.00 | | 534 047.00 | 534 047.00 |
BZ Autres créances | 695 005.00 | | 695 005.00 | 695 005.00 |
CF Disponibilités | 189 245.00 | | 189 245.00 | 189 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 250.00 | | 884 250.00 | 884 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 297.00 | | 1 418 297.00 | 1 418 297.00 |
CU Autres participations | 534 047.00 | | 534 047.00 | 534 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 999.00 | -20 386.00 | | 82 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 847.00 | 108 385.00 | | -9 847.00 |
DK Provisions réglementées | 13 797.00 | 8 988.00 | | 13 797.00 |
DL TOTAL (I) | 141 950.00 | 146 987.00 | | 141 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 372.00 | 150 328.00 | | 122 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 258.00 | 229 990.00 | | 1 143 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 3 982.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 477.00 | 248.00 | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 347.00 | 384 549.00 | | 1 276 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 297.00 | 531 537.00 | | 1 418 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 809.00 | -4 809.00 | | -4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 155.00 | 120 011.00 | | 31 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 002.00 | 11 625.00 | | 41 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 847.00 | 108 385.00 | | -9 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 988.00 | 4 809.00 | | 6 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 988.00 | 4 809.00 | | 6 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143 258.00 | | | 1 143 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 372.00 | 28 598.00 | 93 774.00 | 122 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 005.00 | 695 005.00 | | 695 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 005.00 | 695 005.00 | | 695 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 348.00 | 39 315.00 | 93 774.00 | 1 276 348.00 |