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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 534 047.00 | | 534 047.00 | 534 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
BZ Autres créances | 997 147.00 | | 997 147.00 | 997 147.00 |
CF Disponibilités | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 056.00 | | 1 053 056.00 | 1 053 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 103.00 | | 1 587 103.00 | 1 587 103.00 |
CU Autres participations | 534 047.00 | | 534 047.00 | 534 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 951.00 | -12 313.00 | | -176 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 383.00 | -164 638.00 | | -86 383.00 |
DK Provisions réglementées | 24 047.00 | 23 015.00 | | 24 047.00 |
DL TOTAL (I) | -184 288.00 | -98 935.00 | | -184 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 577.00 | 81 846.00 | | 52 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 320.00 | 1 297 492.00 | | 1 683 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 610.00 | 9 293.00 | | 12 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 882.00 | 11 512.00 | | 22 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 391.00 | 1 400 145.00 | | 1 771 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 103.00 | 1 301 209.00 | | 1 587 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 349.00 | 50 134.00 | | 65 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 078.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 90 000.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031.00 | 4 408.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 031.00 | 94 408.00 | | 16 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 031.00 | -94 408.00 | | -16 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 890.00 | 8 847.00 | | 45 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 273.00 | 173 485.00 | | 132 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 383.00 | -164 638.00 | | -86 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 047.00 | | | 534 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 047.00 | | | 534 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 015.00 | 1 031.00 | | 23 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 015.00 | 1 031.00 | | 23 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 996 689.00 | 996 689.00 | | 996 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 577.00 | 29 855.00 | 22 721.00 | 52 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 683 320.00 | | 763 810.00 | 1 683 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 112.00 | 1 038 112.00 | | 1 038 112.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 391.00 | 65 349.00 | 786 531.00 | 1 771 391.00 |