| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 1 873.00 | 228.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100.00 | 1 873.00 | 228.00 | 2 100.00 |
BN En cours de production de biens | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 827.00 | | 135 827.00 | 135 827.00 |
BZ Autres créances | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CF Disponibilités | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 587.00 | | 236 587.00 | 236 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 688.00 | 1 873.00 | 236 815.00 | 238 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DH Report à nouveau | | -2 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 746.00 | 24 344.00 | | 19 746.00 |
DL TOTAL (I) | 35 231.00 | 31 485.00 | | 35 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 676.00 | 13 230.00 | | 24 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 374.00 | 50 588.00 | | 40 374.00 |
EA Autres dettes | 136 534.00 | 168 781.00 | | 136 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 584.00 | 232 599.00 | | 201 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 815.00 | 264 084.00 | | 236 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 584.00 | 232 599.00 | | 201 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 312.00 | | 280 312.00 | 280 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 312.00 | | 280 312.00 | 280 312.00 |
FM Production stockée | | | 34 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 2 449.00 | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 264.00 | 225 262.00 | | 316 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 518.00 | 200 918.00 | | 296 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 746.00 | 24 344.00 | | 19 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 039.00 | 3 779.00 | | 5 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | 700.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 700.00 | | 1 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 534.00 | 136 534.00 | | 136 534.00 |
UX Autres créances clients | 135 827.00 | 135 827.00 | | 135 827.00 |
VB T. V. A. | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 689.00 | 156 689.00 | | 156 689.00 |
VW T.V.A. | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 584.00 | 201 584.00 | | 201 584.00 |