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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 585.00 | 7 555.00 | 42 030.00 | 49 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 165.00 | 7 555.00 | 43 610.00 | 51 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 940.00 | | 224 940.00 | 224 940.00 |
BZ Autres créances | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CF Disponibilités | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 419.00 | | 274 419.00 | 274 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 584.00 | 7 555.00 | 318 029.00 | 325 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 046.00 | 93 653.00 | | 102 046.00 |
DL TOTAL (I) | 153 950.00 | 145 556.00 | | 153 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 727.00 | 1 052.00 | | 7 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 397.00 | 33 348.00 | | 70 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 889.00 | 27 632.00 | | 65 889.00 |
EA Autres dettes | 20 067.00 | 10 726.00 | | 20 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 079.00 | 72 759.00 | | 164 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 029.00 | 218 315.00 | | 318 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 079.00 | 72 759.00 | | 164 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 810.00 | | 609 810.00 | 609 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 810.00 | | 609 810.00 | 609 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 237.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | 49.00 | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 935.00 | 321 367.00 | | 614 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 889.00 | 227 714.00 | | 512 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 046.00 | 93 653.00 | | 102 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 282.00 | | 45 323.00 | 6 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 51 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 282.00 | | 43 303.00 | 6 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318.00 | 6 237.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318.00 | 6 237.00 | | 1 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 224 940.00 | 224 940.00 | | 224 940.00 |
VB T. V. A. | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VI Groupe et associés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 813.00 | 238 813.00 | | 238 813.00 |
VW T.V.A. | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 079.00 | 164 079.00 | | 164 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 617.00 | 730.00 | | 4 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 693.00 | 2 373.00 | | 4 693.00 |
ST Autres comptes | 16 699.00 | 18 052.00 | | 16 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 384.00 | 2 226.00 | | 12 384.00 |
YT Sous‐traitance | 209 140.00 | 175 290.00 | | 209 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 415.00 | 730.00 | | 6 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 962.00 | 46 797.00 | | 121 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 734.00 | 30 422.00 | | 43 734.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | | | 4.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 936.00 | 197 964.00 | | 242 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |