| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 585.00 | 7 555.00 | 42 030.00 | 49 585.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 165.00 | 7 555.00 | 43 610.00 | 51 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 940.00 | | 224 940.00 | 224 940.00 |
072 Créances – Autres | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
084 Disponibilités | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 419.00 | | 274 419.00 | 274 419.00 |
110 Total général Actif | 325 584.00 | 7 555.00 | 318 029.00 | 325 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 323.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 693.00 | 18 539.00 | 31 154.00 | 49 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 273.00 | 18 539.00 | 32 734.00 | 51 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 084.00 | | 93 084.00 | 93 084.00 |
BZ Autres créances | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CF Disponibilités | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 538.00 | | 145 538.00 | 145 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 811.00 | 18 539.00 | 178 272.00 | 196 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 609 810.00 | 321 365.00 | | 609 810.00 |
230 Autres produits | 4 042.00 | 2.00 | | 4 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 852.00 | 321 367.00 | | 613 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -53.00 | -50.00 | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 242 936.00 | 197 964.00 | | 242 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 415.00 | 730.00 | | 6 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 186.00 | 23 533.00 | | 186 186.00 |
252 Charges sociales | 70 913.00 | 4 316.00 | | 70 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 237.00 | 1 171.00 | | 6 237.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 50.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 883.00 | 227 714.00 | | 512 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 969.00 | 93 653.00 | | 100 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 046.00 | 93 653.00 | | 102 046.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 799.00 | 102 046.00 | | 56 799.00 |
DL TOTAL (I) | 108 703.00 | 153 950.00 | | 108 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 370.00 | 7 727.00 | | 12 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 70 397.00 | | 8 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 846.00 | 65 889.00 | | 32 846.00 |
EA Autres dettes | 15 937.00 | 20 067.00 | | 15 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 569.00 | 164 079.00 | | 69 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 272.00 | 318 029.00 | | 178 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 569.00 | 164 079.00 | | 69 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 440.00 | | | 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 440.00 | | | 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -440.00 | | | -440.00 |
FG Production vendue services | 286 525.00 | | 286 525.00 | 286 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 525.00 | | 286 525.00 | 286 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 673.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 875.00 | | | 166 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 673.00 | 4 038.00 | | 3 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | 243.00 | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | 1 083.00 | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 201.00 | 614 935.00 | | 290 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 402.00 | 512 889.00 | | 233 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 799.00 | 102 046.00 | | 56 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 165.00 | | 2 316.00 | 51 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 208.00 | 51 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 208.00 | 49 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 585.00 | | 2 316.00 | 49 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 555.00 | 12 673.00 | 1 689.00 | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 555.00 | 12 673.00 | 1 689.00 | 7 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 93 084.00 | 93 084.00 | | 93 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VI Groupe et associés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
VW T.V.A. | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 339.00 | 4 617.00 | | 3 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 710.00 | 4 693.00 | | 7 710.00 |
ST Autres comptes | 16 655.00 | 16 699.00 | | 16 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 875.00 | 12 384.00 | | 17 875.00 |
YT Sous‐traitance | 28 977.00 | 209 140.00 | | 28 977.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 20.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 1 798.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 633.00 | 6 415.00 | | 4 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 305.00 | 121 962.00 | | 57 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 580.00 | 43 734.00 | | 7 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 217.00 | 242 936.00 | | 71 217.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |