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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 645.00 | 27 947.00 | 35 699.00 | 63 645.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 575.00 | 27 947.00 | 135 629.00 | 163 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
060 Stock marchandises | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
072 Créances – Autres | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
084 Disponibilités | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
110 Total général Actif | 212 235.00 | 27 947.00 | 184 289.00 | 212 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 318.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
214 Production vendue de biens – France | 179 889.00 | | | 179 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
230 Autres produits | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 142.00 | | | 202 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -344.00 | | | -344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 161.00 | | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 613.00 | | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
252 Charges sociales | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 641.00 | | | 201 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 502.00 | | | 502.00 |
294 Charges financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -695.00 | | | -695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 975.00 | | | 149 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |