| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 645.00 | 39 411.00 | 24 234.00 | 63 645.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 575.00 | 39 411.00 | 124 164.00 | 163 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
060 Stock marchandises | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
072 Créances – Autres | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
084 Disponibilités | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
110 Total général Actif | 221 416.00 | 39 411.00 | 182 004.00 | 221 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 347.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 004.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 196.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 895.00 | 6 574.00 | | 8 895.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 746.00 | 179 889.00 | | 193 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 018.00 | 10 673.00 | | 12 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
230 Autres produits | 4 861.00 | 5 006.00 | | 4 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 121.00 | 202 142.00 | | 225 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 154.00 | 2 714.00 | | 4 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -642.00 | -344.00 | | -642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 265.00 | 62 400.00 | | 62 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 420.00 | 161.00 | | -1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 45 509.00 | 48 969.00 | | 45 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 140.00 | 1 531.00 | | 6 140.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 763.00 | 68 461.00 | | 69 763.00 |
252 Charges sociales | 6 323.00 | 7 210.00 | | 6 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 465.00 | 10 524.00 | | 11 465.00 |
262 Autres charges | 568.00 | 13.00 | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 126.00 | 201 641.00 | | 204 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 995.00 | 502.00 | | 20 995.00 |
294 Charges financières | 964.00 | 1 197.00 | | 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 066.00 | -695.00 | | 18 066.00 |