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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 2 060.00 | 2 524.00 | 4 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 788.00 | 2 706.00 | 49 082.00 | 51 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 138.00 | 2 706.00 | 82 432.00 | 85 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
DL TOTAL (I) | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 989.00 | | 394 989.00 | 394 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 989.00 | | 394 989.00 | 394 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 459.00 | | | 395 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 999.00 | | | 380 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 788.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 464.00 | 6 949.00 | 28 896.00 | 41 464.00 |
VI Groupe et associés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 972.00 | 23 456.00 | 28 896.00 | 57 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
ST Autres comptes | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 831.00 | | | 831.00 |
YT Sous‐traitance | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 551.00 | | | 70 551.00 |