| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 583.00 | 4 560.00 | 7 023.00 | 11 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 788.00 | 5 206.00 | 53 582.00 | 58 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CF Disponibilités | 45 713.00 | | 45 713.00 | 45 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 893.00 | | 56 893.00 | 56 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 681.00 | 5 206.00 | 110 475.00 | 115 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | 14 460.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 25 560.00 | 24 460.00 | | 25 560.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 376.00 | 41 464.00 | | 40 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 592.00 | 4 490.00 | | 5 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 472.00 | 320.00 | | 23 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 475.00 | 11 519.00 | | 15 475.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 915.00 | 57 972.00 | | 84 915.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 475.00 | 82 432.00 | | 110 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53.00 | 23 456.00 | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 164.00 | | 247 164.00 | 247 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 164.00 | | 247 164.00 | 247 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 188.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 217.00 | 37 010.00 | | 30 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -70.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 2 564.00 | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 213.00 | 395 459.00 | | 247 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 113.00 | 380 999.00 | | 246 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100.00 | 14 460.00 | | 1 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 788.00 | | 7 000.00 | 51 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 229.00 | | 7 000.00 | 5 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706.00 | 2 501.00 | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 706.00 | 2 501.00 | | 2 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 376.00 | 8 787.00 | 31 590.00 | 40 376.00 |
VI Groupe et associés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 915.00 | 53 325.00 | 31 590.00 | 84 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 461.00 | 7 211.00 | | 6 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 695.00 | 6 661.00 | | 2 695.00 |
ST Autres comptes | 19 981.00 | 29 852.00 | | 19 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251.00 | 831.00 | | 251.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | 33 207.00 | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 239.00 | 626.00 | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 700.00 | 7 837.00 | | 6 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 110.00 | 46 545.00 | | 27 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 976.00 | 47 666.00 | | 26 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 546.00 | 70 551.00 | | 23 546.00 |