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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929.00 | 21.00 | 1 908.00 | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 000.00 | 6 165.00 | 93 835.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 897.00 | 6 186.00 | 501 711.00 | 507 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BT Marchandises | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
BZ Autres créances | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CF Disponibilités | 140 714.00 | | 140 714.00 | 140 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 473.00 | | 213 473.00 | 213 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 370.00 | 6 186.00 | 715 184.00 | 721 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
DL TOTAL (I) | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 318.00 | | | 326 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 626.00 | | | 176 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 827.00 | | | 98 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 154.00 | | | 662 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 184.00 | | | 715 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 154.00 | | | 662 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 149 265.00 | 42 247.00 | 1 191 511.00 | 1 149 265.00 |
FG Production vendue services | 562 523.00 | | 562 523.00 | 562 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 523.00 | | 562 523.00 | 562 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 186.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 474.00 | | | 572 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 445.00 | | | 527 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 507 897.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
UX Autres créances clients | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
VB T. V. A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 318.00 | 326 318.00 | | 326 318.00 |
VI Groupe et associés | 176 626.00 | 176 626.00 | | 176 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 524.00 | | | 353 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
VW T.V.A. | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 154.00 | 662 154.00 | | 662 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
ST Autres comptes | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
YT Sous‐traitance | 94.00 | | | 94.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |