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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 083.00 | 6 546.00 | 17 537.00 | 24 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 376.00 | 34 884.00 | 112 492.00 | 147 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 021.00 | 41 430.00 | 536 591.00 | 578 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BT Marchandises | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CF Disponibilités | 174 255.00 | | 174 255.00 | 174 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 140.00 | | 215 140.00 | 215 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 162.00 | 41 430.00 | 751 732.00 | 793 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 760.00 | 45 030.00 | | 8 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 189.00 | 53 730.00 | | 40 189.00 |
DL TOTAL (I) | 146 949.00 | 106 760.00 | | 146 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 893.00 | 278 363.00 | | 277 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 384.00 | 159 290.00 | | 155 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 172.00 | 47 893.00 | | 55 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 334.00 | 149 439.00 | | 116 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 782.00 | 634 985.00 | | 604 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 732.00 | 741 746.00 | | 751 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 782.00 | 634 985.00 | | 604 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 168 285.00 | | 1 168 285.00 | 1 168 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 285.00 | | 1 168 285.00 | 1 168 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 635.00 | |
GE Autres charges | | | 4 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 983.00 | 21 542.00 | | 23 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | 9 247.00 | | 8 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 889.00 | 1 213 337.00 | | 1 192 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 700.00 | 1 159 607.00 | | 1 152 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 189.00 | 53 730.00 | | 40 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 781.00 | | 52 240.00 | 525 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 370.00 | | 52 090.00 | 119 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 412.00 | | 150.00 | 6 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 795.00 | 19 635.00 | | 21 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 795.00 | 19 635.00 | | 21 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VB T. V. A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 611.00 | 229 611.00 | | 229 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
VI Groupe et associés | 155 384.00 | 155 384.00 | | 155 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 782.00 | 604 782.00 | | 604 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 126.00 | 5 193.00 | | 9 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 025.00 | 4 615.00 | | 9 025.00 |
ST Autres comptes | 97 907.00 | 83 922.00 | | 97 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 888.00 | 107 435.00 | | 107 888.00 |
YT Sous‐traitance | | 94.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 854.00 | | | 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 359.00 | 11 170.00 | | 11 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 485.00 | 16 363.00 | | 20 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 942.00 | 123 376.00 | | 122 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 805.00 | 60 948.00 | | 73 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 674.00 | 196 066.00 | | 215 674.00 |