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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333 295.00 | | 333 295.00 | 333 295.00 |
BZ Autres créances | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CF Disponibilités | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 112.00 | | 352 112.00 | 352 112.00 |
CU Autres participations | 333 295.00 | | 333 295.00 | 333 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -584.00 | | | -584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 879.00 | -584.00 | | -11 879.00 |
DK Provisions réglementées | 8 800.00 | 24.00 | | 8 800.00 |
DL TOTAL (I) | 6 337.00 | 9 440.00 | | 6 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 624.00 | 230 000.00 | | 197 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 671.00 | 110 000.00 | | 147 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 560.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 775.00 | 340 560.00 | | 345 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 112.00 | 350 000.00 | | 352 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 776.00 | 24.00 | | 8 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 776.00 | 24.00 | | 8 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 776.00 | -24.00 | | -8 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 883.00 | 584.00 | | 11 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 879.00 | -584.00 | | -11 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 584.00 | | 289.00 | 333 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | 333 295.00 | 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578.00 | | 333 295.00 | 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 584.00 | | 289.00 | 333 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24.00 | 8 776.00 | | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | 8 776.00 | | 24.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 624.00 | 32 536.00 | 131 746.00 | 197 624.00 |
VI Groupe et associés | 147 671.00 | 37 671.00 | | 147 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VP Divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 775.00 | 70 687.00 | 131 746.00 | 345 775.00 |