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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333 295.00 | | 333 295.00 | 333 295.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 846.00 | | 351 846.00 | 351 846.00 |
CU Autres participations | 333 295.00 | | 333 295.00 | 333 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 463.00 | -584.00 | | -12 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 715.00 | -11 879.00 | | 22 715.00 |
DK Provisions réglementées | 17 576.00 | 8 800.00 | | 17 576.00 |
DL TOTAL (I) | 37 827.00 | 6 337.00 | | 37 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 089.00 | 197 624.00 | | 165 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 370.00 | 147 671.00 | | 147 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 480.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 019.00 | 345 775.00 | | 314 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 846.00 | 352 112.00 | | 351 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 776.00 | -8 776.00 | | -8 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 761.00 | -2 097.00 | | -1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | 4.00 | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 285.00 | 11 883.00 | | 16 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 715.00 | -11 879.00 | | 22 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 295.00 | | | 333 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 295.00 | | | 333 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 800.00 | 8 776.00 | | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | 8 776.00 | | 8 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 089.00 | 32 696.00 | 132 393.00 | 165 089.00 |
VI Groupe et associés | 147 370.00 | 147 370.00 | | 147 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 019.00 | 181 626.00 | 132 393.00 | 314 019.00 |