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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 181.00 | | 120 181.00 | 120 181.00 |
BZ Autres créances | 2 544 423.00 | | 2 544 423.00 | 2 544 423.00 |
CF Disponibilités | 497 222.00 | | 497 222.00 | 497 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 717.00 | | 3 041 717.00 | 3 041 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 898.00 | | 3 161 898.00 | 3 161 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 696 663.00 | | | 1 696 663.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 533.00 | | | -14 533.00 |
DL TOTAL (I) | -13 533.00 | | | -13 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164 004.00 | | | 3 164 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 431.00 | | | 3 175 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 898.00 | | | 3 161 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 003.00 | | | 3 164 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 533.00 | | | -14 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164 004.00 | 1.00 | 3 164 003.00 | 3 164 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
VP Divers | 2 544 423.00 | 847 760.00 | 1 696 663.00 | 2 544 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 675.00 | 847 832.00 | 1 696 843.00 | 2 544 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 431.00 | 11 428.00 | 3 164 003.00 | 3 175 431.00 |